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Delignit: Neue strategische Märkte im Blick

Unser Portfoliotitel Delignit hat sich in einem schwieriger gewordenen Umfeld bislang gut behauptet. Im laufenden Jahr könnten positive Impulse aus de Neukundenaquise kommen.

Mit Vorlage der Bilanz für 2021 (per 31.12.) hat Delignit die vorläufigen Zahlen bestätigt. Demnach kletterte der Umsatz um über 16 % auf 68,3 Mio. Euro. Der Jahresüberschuss stieg um über 12 % auf rund 2,3 Mio. Euro. 2022 will das Unternehmen aus der Not eine Tugend machen und neue Märkte erschließen. Dies könnte den Gewinn ab 2023 stärker als erwartet treiben.

Nettoergebnis 2021 leicht über unserer Schätzung

Wegen der auf 2,3 Mio. Euro (zuvor: 2,6 Mio. Euro) verminderten Abschreibungen lag der Jahresüberschuss 2021 über unserer Schätzung. Der Ausblick für 2022 bleibt aber verhalten: Das Management rechnet lediglich mit einem leichten Umsatzanstieg bei einer niedrigeren

EBITDA-Marge. Denn auch im aktuellen Geschäftsjahr lasten Werksschließungen bei OEM-Kunden und Lieferengpässe auf dem Geschäft mit laubholzbasierten Werkstoffen für die Automobil-, Luftfahrt- und Schienenverkehrsindustrie. Hinzu kommen steigende Energie- und Rohstoffkosten durch den Krieg in der Ukraine. Eine strategische Option bildet hingegen die Erschließung neuer Märkte und Anwender, die aufgrund von Lieferengpässen nach verfügbaren Alternativlösungen suchen.

Besser als der DAX

Seit Auflage hat der Value-Stars-Deutschland-Index den DAX deutlich geschlagen.

Fazit

Inwieweit es tatsächlich gelingt, die Basis für zukünftiges Wachstum durch neue Kunden zu verbreitern, ist noch offen. Wir behalten den Titel zunächst im Value-Stars-Deutschland-Portfolio.

Die Aktie der Delignit ist seit November 2020 Mitglied im Value-Stars-Deutschland-Index. Seit seiner Auflage im Dezember 2013 hat der Value-Stars-Deutschland-Index bereits eine Rendite von 198,0 % erzielt, während der DAX im gleichen Zeitraum um 43,0 % gestiegen ist (Stand 09.05.2022, 10:50 Uhr).

Disclaimer

Der Value-Stars-Deutschland-Index und/oder der Autor und/oder verbundene Personen oder Unternehmen besitzen Anteile an folgenden Unternehmen: Delignit. Dieser Beitrag stellt eine Meinungsäußerung und keine Anlageberatung dar. Bitte beachten Sie die rechtlichen Hinweise.

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Aktueller Kurs
302,05 €
Stand 18.05.2022 / 22:58, L&S
ISIN: DE000LS8VSD9
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Performance  
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Seit Emission
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Ø pro Jahr
Emissionskurs (EUR)
100,00
Emissionsdatum
23.12.2013
Handelsplätze
Stuttgart, L&S
Zertifikatsgebühr p.a.  
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Performancegebühr  
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